關(guān)于嘉實(shí)貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第7號(hào)）
關(guān)于嘉實(shí)貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第7號(hào)）
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
公告依據(jù)
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
為基金份額的日期
收益累計(jì)期間
嘉實(shí)貨幣市場基金
嘉實(shí)貨幣
070008
2005年3月18日
嘉實(shí)基金管理有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實(shí)貨幣市場基金基
金合同》、《嘉實(shí)貨幣市場基金招募說明書》等
2025年7月21日
自2025年6月20日
至2025年7月20日止
2與收益支付相關(guān)的其他信息
累計(jì)收益計(jì)算公式
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
收益支付對(duì)象
收益支付辦法
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有
人的日收益逐日累加)
基金份額持有人日收益=基金份額持有人當(dāng)日收益分配前所持有的基金
份額×（當(dāng)日基金收益+前一工作日未分配收益）/當(dāng)日基金份額總額（按
截位法保留到分，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。）
2025年7月22日
2025年7月21日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊的本基金份額持有
人
本基金收益支付方式為收益再投資方式
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2025年7月21日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年7月22日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢及贖回。
（2）2025年7月21日，投資者申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。
?。?）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對(duì)于目前暫不支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu)，仍保留每月20日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?）咨詢辦法
嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。
銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請(qǐng)投資者留意。
嘉實(shí)基金管理有限公司
旗下基金2025年第二季度報(bào)告提示性公告
本公司董事會(huì)及董事保證基金季度報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金
上述基金2025年第二季度報(bào)告全文，于2025年7月21日在本公司網(wǎng)站[www.jsfund.cn]和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（4006008800（免長途話費(fèi)）、(010)85712266）咨詢。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，審慎做出投資決定。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年7月21日
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