匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年07月17日
送出日期：2025年07月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式 基金代碼 012360
基金簡稱A 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式A 基金代碼A 012360
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
周宗舟 - 2017年12月14日
其他 基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第
九部分"基金的投資"了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于A股和港股通標(biāo)的股票中享受中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之紅利的中國核心資產(chǎn)，本基金在控制風(fēng)險的前提下精選個股，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%（其中，港股通標(biāo)的股票的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%）；持有現(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 在基金實際管理過程中，本基金具體配置比例由基金管理人根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟(jì)情況和證券市場的階段性變化做主動調(diào)整，以求基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的投資中達(dá)到風(fēng)險和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有新規(guī)定的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對上述比例做適度調(diào)整。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測，根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化，適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 2、股票投資策略 本基金重點(diǎn)聚焦于精選具備核心資產(chǎn)特征的優(yōu)質(zhì)個股，特別是行業(yè)內(nèi)占有領(lǐng)先地位、具備核心競爭優(yōu)勢或持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績增長能力的公司，并根據(jù)個股所在行業(yè)的相對投資價值進(jìn)行行業(yè)優(yōu)化配置。 本基金充分借鑒匯豐集團(tuán)的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國資本市場的具體特征，引入集團(tuán)在海外市場上成功運(yùn)作的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投資策略，并針對本基金所投資核心資產(chǎn)的特點(diǎn)對模型進(jìn)行了改良。 本基金還會通過實地調(diào)研等方法，綜合考察評估公司的經(jīng)營情況，重點(diǎn)投資具有較高進(jìn)入壁壘、在行業(yè)中具備核心優(yōu)勢、經(jīng)營穩(wěn)健的上市公司。 3、債券投資策略 本基金投資固定收益類資產(chǎn)的主要目的是在股票市場風(fēng)險顯著增大時，充分利用固定收益類資產(chǎn)的投資機(jī)會，提高基金投資收益，并有效降低基金的整體投資風(fēng)險。本基金在固定收益類資產(chǎn)的投資上，將采用自上而下的投資策略，通過對未來利率趨勢預(yù)期、收益率曲線變動、收益率利差和公司基本面的分析，積極投資，獲取超額收益。 4、資產(chǎn)支持證券的投資策略 通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化；通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響，同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，并估計違約率和提前償付比率，對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動性風(fēng)險。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證港股通綜合指數(shù)收益率*90%+同業(yè)存款利率*10%
風(fēng)險收益特征 本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)
制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1.20%
100萬元≤M 1.00%
500萬元≤M 0.60%
1000萬元≤M 1000.00元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
100萬元≤M 1.20%
500萬元≤M 0.80%
1000萬元≤M 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N＜7 天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30 天≤N＜6個月 0.50%
6個月≤N＜1年 0.25%
N≥1年 0.15%
注：1個月為30天，1年為365天。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計費(fèi)用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個份額類別費(fèi)用，
且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金除了投資于A股上市公司外，還投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券
投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)
境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于：匯率風(fēng)險、
香港市場風(fēng)險、香港交易市場制度或規(guī)則不同帶來的風(fēng)險、港股通制度限制或調(diào)整帶來的風(fēng)
險、法律和政治風(fēng)險、會計制度風(fēng)險以及稅務(wù)風(fēng)險。
基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈
值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開基金
份額持有人大會的方式延續(xù)。故基金合同存在提前終止的風(fēng)險。
本基金面臨的風(fēng)險主要有市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、職業(yè)道德風(fēng)險、流動性風(fēng)險、合規(guī)性
風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險、基金合同提前終止的風(fēng)險及
其他風(fēng)險等，詳見《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第十
七部分"風(fēng)險揭示"。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在
一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時公告等。
因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商或調(diào)解解決。如
果爭議未能以協(xié)商或調(diào)解方式解決，則任何一方有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳
國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對仲裁
各方當(dāng)事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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