匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月13日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式
基金主代碼 012360
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年8月12日
基金管理人名稱(chēng) 匯豐晉信基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式A 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 012360 012361
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2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]738號(hào)
基金募集期間 自2025年7月21日起至2025年8月8日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年8月12日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 452
份額級(jí)別 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式A 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 59,540,970.55 12,063,949.94 71,604,920.49
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 18,335.22 2,989.70 21,324.92
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 59,540,970.55 12,063,949.94 71,604,920.49
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 18,335.22 2,989.70 21,324.92
合計(jì) 59,559,305.77 12,066,939.64 71,626,245.41
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,004,900.49 0 10,004,900.49
占基金總份額比例 16.7982% 0% 13.9682%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 基金管理人于2025年7月25日通過(guò)匯豐晉信直銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率與其他投資人相同，適用認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1000元/筆，并自本基金基金合同生效
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之日起，所認(rèn)購(gòu)的基金份額的持有期限不少于三年。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 992,768.87 100.07 992,868.94
占基金總份額比例 1.6669% 0.0008% 1.3862%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年8月12日
注：1.本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)以及其他費(fèi)用由匯
豐晉信基金管理有限公司承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2.本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為0，本基金基金經(jīng)理持有本基金份額數(shù)量的數(shù)量區(qū)間為50萬(wàn)份至100
萬(wàn)份（含）。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例（%） 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例（%） 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,004,900.49 13.9682% 10,004,900.49 13.9682% 自合同生效之日起不少于三年
基金管理人高級(jí)管理人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
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基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金管理人股東 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計(jì) 10,004,900.49 13.9682% 10,004,900.49 13.9682% 自合同生效之日起不少于三年
4其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效日后不超過(guò)3個(gè)月時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理。本
基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)
示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募
說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能
力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原
則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資
人自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資人在購(gòu)買(mǎi)基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
通過(guò)港股通機(jī)制參與香港股票市場(chǎng)交易的公募基金會(huì)面臨港股通機(jī)制下因
投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股
市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限
制，港股股價(jià)可能表示出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可
能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在
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內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶
來(lái)一定的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)）等。
特此公告。
匯豐晉信基金管理有限公司
2025年8月13日
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