匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年08月12日
送出日期：2025年08月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式 基金代碼 012360
基金簡(jiǎn)稱C 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C 基金代碼C 012361
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年8月12日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
周宗舟 2025年8月12日 2017年12月14日
其他 基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第
九部分"基金的投資"了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于A股和港股通標(biāo)的股票中享受中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之紅利的中國(guó)核心資產(chǎn)，本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下精選個(gè)股，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%（其中，港股通標(biāo)的股票的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%）；持有現(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 在基金實(shí)際管理過(guò)程中，本基金具體配置比例由基金管理人根據(jù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)情況和證券市場(chǎng)的階段性變化做主動(dòng)調(diào)整，以求基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有新規(guī)定的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對(duì)上述比例做適度調(diào)整。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè)，根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 2、股票投資策略 本基金重點(diǎn)聚焦于精選具備核心資產(chǎn)特征的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，特別是行業(yè)內(nèi)占有領(lǐng)先地位、具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力的公司，并根據(jù)個(gè)股所在行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行行業(yè)優(yōu)化配置。 本基金充分借鑒匯豐集團(tuán)的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)的具體特征，引入集團(tuán)在海外市場(chǎng)上成功運(yùn)作的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投資策略，并針對(duì)本基金所投資核心資產(chǎn)的特點(diǎn)對(duì)模型進(jìn)行了改良。 本基金還會(huì)通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方法，綜合考察評(píng)估公司的經(jīng)營(yíng)情況，重點(diǎn)投資具有較高進(jìn)入壁壘、在行業(yè)中具備核心優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的上市公司。 3、債券投資策略 本基金投資固定收益類資產(chǎn)的主要目的是在股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯著增大時(shí)，充分利用固定收益類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，提高基金投資收益，并有效降低基金的整體投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金在固定收益類資產(chǎn)的投資上，將采用自上而下的投資策略，通過(guò)對(duì)未來(lái)利率趨勢(shì)預(yù)期、收益率曲線變動(dòng)、收益率利差和公司基本面的分析，積極投資，獲取超額收益。 4、資產(chǎn)支持證券的投資策略 通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化；通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，并估計(jì)違約率和提前償付比率，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通綜合指數(shù)收益率*90%+同業(yè)存款利率*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)
制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.20%
6個(gè)月≤N 0.00%
注：1個(gè)月為30天。
申購(gòu)費(fèi)C：本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 22,000 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 50,000 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，
且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金除了投資于A股上市公司外，還投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券
投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)
境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：匯率風(fēng)險(xiǎn)、
香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、香港交易市場(chǎng)制度或規(guī)則不同帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通制度限制或調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)
險(xiǎn)、法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)以及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈
值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金
份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。故基金合同存在提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性
風(fēng)險(xiǎn)、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、
投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等，詳見(jiàn)《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投
資基金招募說(shuō)明書(shū)》第十七部分"風(fēng)險(xiǎn)揭示"。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在
一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時(shí)公告等。
因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的爭(zhēng)議可通過(guò)友好協(xié)商或調(diào)解解決。如
果爭(zhēng)議未能以協(xié)商或調(diào)解方式解決，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳
國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁
各方當(dāng)事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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