方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月23日
1公告基本信息
基金名稱 方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金
基金簡稱 方正富邦穩(wěn)鑫純債
基金主代碼 023307
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月22日
基金管理人名稱 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“信息披露辦法”）等法律法規(guī)以及《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 方正富邦穩(wěn)鑫純債C
下屬分級基金的交易代碼 023307 023308
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2024】1651號
基金募集期間 自2025年5月23日至2025年8月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月22日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 486
份額級別 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 2,401,890,273.70 1,425,274.70 2,403,315,548.40
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 20,903.79 717.02 21,620.81
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 2,401,890,273.70 1,425,274.70 2,403,315,548.40
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 20,903.79 717.02 21,620.81
合計(jì) 2,401,911,177.49 1,425,991.72 2,403,337,169.21
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年8月22日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用
由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量情況：
本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、單一份額類別的募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金或募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購本基金占基金總份額比例的計(jì)算方法為：基金管理人運(yùn)用固有資金或基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購的單一份額類別的基金份額占該份額類別基金份額數(shù)的比例。
4、募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金或募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本
基金占基金總份額的合計(jì)比例的計(jì)算方法為：基金管理人運(yùn)用固有資金或基金管理人的從
業(yè)人員認(rèn)購的基金份額占基金合計(jì)份額數(shù)的比例。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)
接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到銷售
機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-
818-0990）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開
始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開
始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定
進(jìn)行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼?
其他基金的業(yè)績不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基
金合同、招募說明書等文件，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2025年8月23日
方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf