方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
方正富邦瑞實90天持有期債券型 證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月13日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金
方正富邦瑞實90天持有期債券
023683
契約型開放式
2025年8月12日
方正富邦基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“信息披露辦法”）等法律法規(guī)以及《方正富邦瑞
實90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投
資基金招募說明書》等
方正富邦瑞實90天持有期債券A
023683
方正富邦瑞實90天持有期債券C
023684
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
募集份額（單位：
份）
募集期間基金管
理人運用固有資
金認購本基金情
況
募集期間基金管
理人的從業(yè)人員
認購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認
的日期
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】330號
自2025年7月21日至2025年8月8日止
德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年8月12日
2,297
方正富邦瑞實 90 天持有期
債券A
248,869,672.98
83,261.45
248,869,672.98
83,261.45
248,952,934.43
0
0.0000%
無
0
0.0000%
是
2025年8月12日
方正富邦瑞實 90 天持有期
債券C
408,906,418.89
151,932.11
408,906,418.89
151,932.11
409,058,351.00
0
0.0000%
無
10.01
0.0000%
合計
657,776,091.87
235,193.56
657,776,091.87
235,193.56
658,011,285.43
0.00
0.0000%
無
10.01
0.0000%
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量情況：
本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、單一份額類別的募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金或募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金占基金總份額比例的計算方法為：基金管理人運用固有資金或基金管理人的從業(yè)人員認購的單一份額類別的基金份額占該份額類別基金份額數(shù)的比例。
4、募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金或募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金占基金總份額的合計比例的計算方法為：基金管理人運用固有資金或基金管理人的從業(yè)人員認購的基金份額占基金合計份額數(shù)的比例。
3 其他需要提示的事項
（1） 基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-818-0990）查詢交易確認情況。
?。?） 基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。本基金對每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期，基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自最短持有期屆滿日起（含該日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。對于每份基金份額，基金份額持有人僅可在該基金份額最短持有期屆滿日起（含該日）申請贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時，應(yīng)認真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2025年8月13日
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