興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金合同生效公告
興業(yè)恒泰債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月27日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 興業(yè)恒泰債券
基金主代碼 023811
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年8月26日
基金管理人名稱(chēng) 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及《興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)恒泰債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 興業(yè)恒泰債券A 興業(yè)恒泰債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023811 023812
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】491號(hào)
基金募集期間 自2025年8月4日起
至2025年8月22日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年8月26日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 4042
份額級(jí)別 興業(yè)恒泰債券A 興業(yè)恒泰債券C 興業(yè)恒泰債券合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 193,243,390.87 1,137,008,937.57 1,330,252,328.44
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 73,009.44 299,789.75 372,799.19
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 193,243,390.87 1,137,008,937.57 1,330,252,328.44
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 73,009.44 299,789.75 372,799.19
合計(jì) 193,316,400.31 1,137,308,727.32 1,330,625,127.63
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 549,886.88 0 549,886.88
占基金總份額比例 0.2844% 0 0.0413%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年8月26日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額的申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買(mǎi)與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2025年8月27日
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