浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年08月20日
1 公告基本信息
基金名稱 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)
基金主代碼 024345
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年08月19日
基金管理人名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資
基金基金合同》、《浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024345 024346
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]917號(hào)
基金募集期間 自2025年07月21日至2025年08月15日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年08月19日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,056
份額級(jí)別 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指
數(shù)A
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指
數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 59,097,377.13 423,863,383.75 482,960,760.88
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 26,814.58 146,799.71 173,614.29
募集份額（單位： 份 ）
有效認(rèn)購(gòu)份額 59,097,377.13 423,863,383.75 482,960,760.88
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 26,814.58 146,799.71 173,614.29
合計(jì) 59,124,191.71 424,010,183.46 483,134,375.17
其中：募集期間基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） 5,000,194.48 - 5,000,194.48
占基金總份額比例 8.4571% - 1.0349%
其他需要說明的事項(xiàng) 基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金的日期為2025年8月14日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率與其他投資者執(zhí)行的
費(fèi)率一致。
其中：募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） - 200,101.11 200,101.11
占基金總份額比例 - 0.0472% 0.0414%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年08月19日
注：（1）本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間10萬(wàn)份至50萬(wàn)份（含）；
?。?）本基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量0。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）或客戶服務(wù)中心電話（95345）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購(gòu)贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)贖回開始公告中規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年08月20日
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