長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
臨時(shí)公告
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
關(guān)于長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月23日
§1公告基本信息
基金名稱(chēng) 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)
基金主代碼 024415
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年8月22日
基金管理人名稱(chēng) 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱(chēng) 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼 024415 024416
§2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1050號(hào)
基金募集期間 自2025年7月30日至2025年8月20日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年8月22日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 7,406
份額類(lèi)別 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 767,582,495.77 469,138,053.87 1,236,720,549.64
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 281,891.94 108,858.25 390,750.19
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 767,582,495.77 469,138,053.87 1,236,720,549.64
臨時(shí)公告
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 281,891.94 108,858.25 390,750.19
合計(jì) 767,864,387.71 469,246,912.12 1,237,111,299.83
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年8月22日
注：1、募集期間本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人投資本基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
2、募集期間本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、關(guān)于“占基金總份額比例”的計(jì)算方式為：對(duì)于下屬分類(lèi)基金，分母采
用各自類(lèi)別的份額；對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用下屬各類(lèi)基金份額的合計(jì)數(shù)。
§3其他需要提示的事項(xiàng)
根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金在募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律
師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的時(shí)間，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依
照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換
申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日該
臨時(shí)公告
類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果
為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)及申購(gòu)份額、贖回金額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查
詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢(xún)等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)
益受損的，基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后
果。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
2025年8月23日
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf