萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券
投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱萬家穩(wěn)康30天持有期債券
基金主代碼024530
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金每個(gè)開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限
基金合同生效日2025年8月12日
基金管理人名稱萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《萬家穩(wěn)康
30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金
招募說明書》
下屬基金的基金簡稱萬家穩(wěn)康30天持有期債券A 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C
下屬基金的基金代碼024530 024531
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)注冊的文號中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2025]1125號
基金募集期間自2025年7月28日至2025年8月8日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期2025年8月12日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1,266
份額類別
萬家穩(wěn)康30天持有
期債券A（024530）
萬家穩(wěn)康30天持有
期債券C（024531）
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 41,829,314.26 237,273,508.92 279,102,823.18
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元）
4,859.09 50,806.00 55,665.09
募集份額
（單位：份）
有效認(rèn)購份額41,829,314.26 237,273,508.92 279,102,823.18
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額4,859.09 50,806.00 55,665.09
合計(jì)41,834,173.35 237,324,314.92 279,158,488.27
其中：募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng)無無無
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日
期
2025年8月12日
注：1、本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可根據(jù)基金合同約定和實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
?。?）基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.wjasset.com）；客戶服務(wù)電話：400-888-0800查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
萬家基金管理有限公司
2025年8月13日
萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf