中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中銀基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年八月
重要提示
1.中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱“本
基金”）已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】1371號文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會對
本基金的準(zhǔn)予注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保
證。
2.本基金為契約型開放式、ETF聯(lián)接基金。
3.本基金的管理人為中銀基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”或“基金管理
人”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司，基金份額登記機(jī)構(gòu)為中銀基金管理有限公司。
4.本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
5.本基金募集期限2025年8月25日起至2025年9月12日，投資者可通過本公司
基金管理人直銷柜臺、基金管理人電子直銷平臺、基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基
金。
6.基金管理人有權(quán)根據(jù)募集情況設(shè)置募集上限，屆時(shí)以基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告
為準(zhǔn)。
7.基金合同生效時(shí)，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8.基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。認(rèn)購申請一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，
不可撤銷。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或本基金客戶服務(wù)中心查詢認(rèn)購申請的
受理情況。
9.投資人在首次認(rèn)購本基金時(shí)，如尚未開立中銀基金管理有限公司基金賬戶，需按
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開立中銀基金管理有限公司基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請。開
戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理，一次性完成，但認(rèn)購申請的確認(rèn)須以開戶確認(rèn)成功為前提條件。
一個(gè)投資人只能開立和使用一個(gè)基金賬戶，已經(jīng)開立中銀基金管理有限公司基金賬戶的投資
人可免予開戶申請。
投資人不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)
購。
10.本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)
情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募
說明書》。本基金的《基金合同》《招募說明書》及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站
（www.bocim.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），相關(guān)提示
性公告與本公告將同時(shí)發(fā)布于《證券時(shí)報(bào)》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金直銷申請
表格，了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
11.未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話（021-
38834788，400-888-5566）咨詢購買事宜。
12.本基金募集期間，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，本公
司將另行在本公司網(wǎng)站公示或公告。各銷售機(jī)構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，具體網(wǎng)點(diǎn)名單
及開戶認(rèn)購事項(xiàng)詳見各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)公告或撥打各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢，具體規(guī)定以
各銷售機(jī)構(gòu)說明為準(zhǔn)。
13.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14.風(fēng)險(xiǎn)提示
公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散
投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)
期的金融工具，投資人購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收
益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
投資人在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料
概要等產(chǎn)品法律文件，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在
的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考
慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做
出投資決策。
依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金
中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承
擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)
的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)
險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，就本基金而言，
即當(dāng)本基金單個(gè)開放日的基金凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%，基金管理人
可能采取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，投資人將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或贖回的
款項(xiàng)可能延緩支付。
投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特定風(fēng)險(xiǎn)等，具體內(nèi)容
請見《招募說明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分的規(guī)定，請投資者認(rèn)真閱讀并關(guān)注“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”部分的
基金申購、贖回安排，擬投資市場及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估，巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
管理措施，實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響等相關(guān)內(nèi)容。
本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平
均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、
標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、
成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)。（2）投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)。本基金會面臨諸如目標(biāo)ETF
的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF
的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。（3）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，追求跟蹤
標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準(zhǔn)
之間產(chǎn)生偏離：目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離、基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、
交易成本和交易沖擊、基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的跟蹤誤差、基金申購、贖回因素所
產(chǎn)生的跟蹤誤差、基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差、基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)所產(chǎn)生的跟
蹤誤差、其他因素所產(chǎn)生的偏差。（4）與目標(biāo)ETF業(yè)績差異的風(fēng)險(xiǎn)。本基金為目標(biāo)ETF
的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標(biāo)ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目
標(biāo)ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。（5）其他投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)。如目標(biāo)ETF基金
份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)
險(xiǎn)、目標(biāo)ETF退市風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回失敗風(fēng)險(xiǎn)等等。（6）投資科創(chuàng)板的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于
科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，
包括股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)。（7）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)。基
金資產(chǎn)可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交
易機(jī)制等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。（8）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支
持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和
法律風(fēng)險(xiǎn)等。（9）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換
債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格受所對應(yīng)股票價(jià)格波
動(dòng)影響而波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或換股的風(fēng)險(xiǎn)等。（10）國債期貨投資
風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（11）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市
場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資
僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動(dòng)仍可能對基金資產(chǎn)造成不
良影響。（12）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。股票期權(quán)交易采用保
證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者
面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。在
參與股票期權(quán)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注股票現(xiàn)貨市場的價(jià)格波動(dòng)、股票期權(quán)的價(jià)格波動(dòng)和其他市場
風(fēng)險(xiǎn)以及可能造成的損失。（13）基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可
根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和
對手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資
是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基
金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金
一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績
表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者做出投資決策
后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)?；鸸芾砣?、基
金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
本基金在認(rèn)購期內(nèi)按人民幣1.00元的初始面值發(fā)售，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基
金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值，并在少數(shù)極端市場情況下存
在損失全部本金的風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或基金管理人指定的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購
買和贖回基金，本基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示信息或基金管理人公告。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
（二）認(rèn)購期間基金代碼及簡稱
基金代碼：A類基金份額024902,C類基金份額024903
基金簡稱：中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
（三）基金類別
ETF聯(lián)接基金
（四）基金運(yùn)作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
（七）基金的投資目標(biāo)
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小
化。
（八）投資范圍
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好
地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投
資的股票、存托憑證)、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)
行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股
指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個(gè)交易日日終在扣除股
指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政
府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為
準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
（九）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（十）基金份額類別
本基金按照收費(fèi)方式的不同將本基金分為A類、C類兩類基金份額。在投資者認(rèn)購/申
購時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；
在投資者認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，
稱為C類基金份額。兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，本基金A類基金份額和C類基金份
額將分別計(jì)算基金份額凈值并分別公告，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日
該類別基金份額總數(shù)。相關(guān)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告及更新的招募說明書。
根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對已有基金
份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后
增加新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售
等，無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告。
投資者可自行選擇認(rèn)購/申購基金份額類別。
（十一）最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（十二）發(fā)售時(shí)間安排
本基金募集期為2025年8月25日起至2025年9月12日。
基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當(dāng)調(diào)整，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之
日起不超過三個(gè)月。
二、發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定
（一）發(fā)售方式
通過各基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
（二）認(rèn)購程序
投資人認(rèn)購時(shí)間安排，認(rèn)購時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，可咨詢銷售機(jī)構(gòu)各基金銷售
網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)辦人員。
（三）認(rèn)購方式及確認(rèn)
1.本基金的認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
2.基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)
確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后
到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司客戶服務(wù)中心查詢認(rèn)購申請的受理情況。
3.基金投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購，認(rèn)購一經(jīng)受理不得撤銷。
4.若投資人的認(rèn)購申請被確認(rèn)無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人認(rèn)購金額本金足額
退還投資者。
（四）認(rèn)購費(fèi)率
投資人認(rèn)購本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購
費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。本基金A類基金份額的認(rèn)購
費(fèi)率如下：
份額類別 單筆認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
A類 M＜100萬元 0.80%
A類 100萬元≤M＜200萬元 0.60%
A類 200萬元≤M＜500萬元 0.30%
A類 M≥500萬元 1000元/筆
（五）認(rèn)購份額的計(jì)算
（1）認(rèn)購本基金A類基金份額的計(jì)算方式
認(rèn)購費(fèi)用采用比例費(fèi)率時(shí)，本基金認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費(fèi)用采用固定金額時(shí)，本基金認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。認(rèn)購利息保留到小數(shù)點(diǎn)
后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息
為5元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9,920.63=79.37元
認(rèn)購份額=（9,920.63+5）/1.00=9,925.63份
即投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，
可得到9,925.63份A類基金份額。
（2）認(rèn)購本基金C類基金份額的計(jì)算方式
C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。認(rèn)購利息保留到小數(shù)點(diǎn)
后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息
為5元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即：投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，
可得到10,005.00份C類基金份額。
（六）認(rèn)購的方式及確認(rèn)
1.投資者認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2.投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。
認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
3.當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請認(rèn)購本基金基金份額的投資者，通常可
在申請日（T日）后的第2個(gè)工作日（T+2）后（包括該日）到網(wǎng)點(diǎn)查詢交易情況，但此確
認(rèn)是對認(rèn)購申請的確認(rèn)，認(rèn)購份額的最終結(jié)果要待基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4.在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額。投資者通過基金管理人電子直
銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金份額時(shí)，首次認(rèn)購最低金額為人民幣1
元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購最低金額為人民幣1元；通過基金管理人直銷中心柜臺認(rèn)
購本基金份額時(shí)，首次認(rèn)購最低金額為人民幣10000元，追加認(rèn)購最低金額為人民幣1000
元。
5.募集期間有權(quán)設(shè)置投資者單個(gè)賬戶持有基金份額的比例和最高認(rèn)購金額限制。
三、開戶及認(rèn)購程序
（一）通過本公司直銷中心柜臺辦理開戶和認(rèn)購程序
1.本公司直銷中心柜臺聯(lián)系方式
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2.開戶和認(rèn)購辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9:00-17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
3.開戶和認(rèn)購的程序
（1）申請開戶時(shí)須遞交以下申請材料：
個(gè)人投資者
1)填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表-個(gè)人投資者》；
2)預(yù)留印鑒；
3)本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
4)預(yù)留銀行賬戶信息證明復(fù)印件；
5)填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷-個(gè)人投資者》；
6)填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
7)個(gè)人投資者開戶原則上須本人親自辦理，如委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代
辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件；
8)基金管理人要求提供的其他必要材料。
機(jī)構(gòu)投資者
1)填妥的加蓋公章和法定代表人簽章的《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表-機(jī)構(gòu)投資者》；
2)有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或有效注冊登記證書復(fù)印件（加蓋公章）；
3)基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（加蓋公章和法定代表人或其授權(quán)代表簽章）；
4)《基金業(yè)務(wù)印鑒卡-機(jī)構(gòu)投資者》一式三份；
5)法定代表人或其授權(quán)代表有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
6)授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
7)預(yù)留銀行賬戶信息證明復(fù)印件（加蓋公章）；
8)填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷-機(jī)構(gòu)投資者》；
9)填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文
件》；
10)填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)投資者-受益所有人信息表》；
11)基金管理人要求提供的其他必要材料。
（2）申請認(rèn)購時(shí)須提交下列材料：
個(gè)人投資者
1)填妥的經(jīng)本人簽字或蓋章確認(rèn)的《基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
2)本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
3)銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復(fù)印件；
4)基金管理人要求提供的其他必要材料。
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
機(jī)構(gòu)投資者
1)填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》（加蓋預(yù)留印鑒）；
2)經(jīng)辦人有效身份證件；
3)銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復(fù)印件；
4)基金管理人要求提供的其他必要材料。
（3）認(rèn)購資金的劃撥
投資者在辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金劃入本公司指定的下述任意一直銷專戶：
1)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：455959213743
開戶銀行：中國銀行上海市分行中銀大廈支行
2)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：1001190729013313658
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
3)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：31001520313050004241
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市浦東分行
4)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：310066577018150068030
開戶銀行：交通銀行上海市交銀大廈支行
5)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：216200100101424181
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
4.注意事項(xiàng)
(1)本直銷中心柜臺不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請；
(2)投資者開立基金賬戶的當(dāng)天可申請認(rèn)購，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提；
(3)投資者開戶時(shí)須預(yù)留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶。
銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資者基金賬戶的戶名一致；
(4)投資者應(yīng)在提交認(rèn)購申請的當(dāng)日17:00前將足額認(rèn)購資金劃至本公司直銷專戶；
(5)如投資者已劃付認(rèn)購資金，但逾期未辦理開戶、認(rèn)購手續(xù)的，視同認(rèn)購無效；
(6)投資者T日提交的開戶和認(rèn)購申請，可于T＋2日到本公司直銷中心柜臺查詢確認(rèn)結(jié)果，
或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢；
(7)直銷中心柜臺辦理地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓。
（二）通過本公司電子直銷平臺辦理開戶和認(rèn)購程序
1.本公司電子直銷平臺使用及聯(lián)系方式
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
2.開戶和認(rèn)購的時(shí)間
（1）開戶時(shí)間：電子直銷平臺24小時(shí)（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個(gè)人投資
者開戶業(yè)務(wù)，發(fā)售期間基金交易日16:00之后提交的開戶申請于下一交易日受理。
（2）認(rèn)購時(shí)間：電子直銷平臺在基金發(fā)售時(shí)段內(nèi)24小時(shí)（周六、周日和法定節(jié)假日照常受
理）接受個(gè)人投資者提交的認(rèn)購申請，基金交易日16:00之后提交的認(rèn)購申請于下一交易日
受理，募集期最后一日16:00結(jié)束認(rèn)購。
3.開戶和認(rèn)購的程序
可通過中銀基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.bocim.com點(diǎn)擊網(wǎng)上交易進(jìn)行開戶和認(rèn)購程序，
具體網(wǎng)上直銷開戶及認(rèn)購程序可參見網(wǎng)站相關(guān)說明。微信端點(diǎn)擊“開戶/綁定”、APP端登陸
主頁面點(diǎn)擊“注冊”進(jìn)行開戶和認(rèn)購程序。
（三）通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購程序
投資者可以通過本公告第六部分或者基金管理人網(wǎng)站公示所列的聯(lián)系方式向相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)
咨詢具體開戶和認(rèn)購程序。
四、清算與交割
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動(dòng)用。基金合同生效時(shí)，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基
金份額持有人所有。
本基金權(quán)益登記由基金份額登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
五、基金的備案
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)
資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
（二）基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1.以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2.在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期
存款利息；
3.如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬?；鸸芾?
人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如
持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份
額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
六、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)〔1988〕347號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1.直銷機(jī)構(gòu)
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
2.其他銷售機(jī)構(gòu)
1）中國銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.boc.cn
客服服務(wù)熱線：95566
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基
金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）68871801
聯(lián)系人：樂妮
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
（六）會計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計(jì)師
名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦會計(jì)師：許培菁、韓云
中銀基金管理有限公司
2025年8月22日
中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告.pdf