華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換
和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年8月28日
1公告基本信息
基金名稱 華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 024985
基金運(yùn)作方式 契約型開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年8月26日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 華寶基金管理有限公司
公告依據(jù) 《華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及有關(guān)規(guī)定
申購起始日 2025年8月28日
贖回起始日 2025年8月28日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年8月28日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年8月28日
定期定額投資起始日 2025年8月28日
下屬基金的基金簡稱 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C
下屬基金的交易代碼 024985 024986
2日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)和直銷e網(wǎng)金申購本基金單筆最低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)）。通過直銷柜臺首次申購本基金的最低金額為10萬元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為每筆1元人民幣（含申購費(fèi)）。已有通過直銷柜臺認(rèn)購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
其他銷售機(jī)構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺進(jìn)行交易要受直銷柜臺最低金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
投資人可多次申購，對單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者單日或單筆申購金額上限、本基金總規(guī)模限額、單日凈申購比例上限等，具體規(guī)定請參見招募說明書（更新）或相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金采取前端收費(fèi)模式收取基金申購費(fèi)用。投資人可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。本基金A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率表如下：
申購金額（元） 申購費(fèi)率
100萬以下 1.00%
大于等于100萬，小于200萬 0.60%
200萬（含）以上 每筆1000元
A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進(jìn)行贖回，單筆贖回份額不得低于1份。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在某一銷售機(jī)構(gòu)的某一交易賬戶內(nèi)保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費(fèi)率表如下：
持有基金份額期限 贖回費(fèi)率(%)
少于7日 1.50
大于等于7日 0
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，基金管理人將其全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)。
2、贖回費(fèi)：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。
3、申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率差額；轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。從申購費(fèi)率低的基金向申購費(fèi)率高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)率高的基金向申購費(fèi)率低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
4、投資人可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計(jì)算。計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的贖回費(fèi)率和申購費(fèi)率均按正常費(fèi)率執(zhí)行。
5、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
6、如遇申購費(fèi)率優(yōu)惠活動，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
7、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=Ｂ×Ｃ×Ｄ
轉(zhuǎn)出總金額=Ｂ×Ｃ
凈轉(zhuǎn)出金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）
凈轉(zhuǎn)入金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）
轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)用=［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值
其中：Ｂ為轉(zhuǎn)出基金份額，Ｃ為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值，Ｄ為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率，Ｇ為對應(yīng)的申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率時(shí)，則申購補(bǔ)差費(fèi)率Ｇ為零。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機(jī)構(gòu)購買的本基金管理人所管理的開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的各基金品種之間。
（2）投資人必須根據(jù)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，在開放日的交易時(shí)間提出基金轉(zhuǎn)換申請。
（3）基金管理人以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資人可在T+2工作日后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行查詢。
（4）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的另一只基金，本基金單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）。
（5）本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。投資人在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
投資人通過本公司直銷e網(wǎng)金辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，每期扣款金額最低不少于人民幣1元。投資人可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，具體最低扣款金額以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
如果投資人想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額申購業(yè)務(wù)等，具體辦理程序應(yīng)遵循本基金及銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷柜臺、直銷e網(wǎng)金、移動客戶端（華寶基金APP、微信平臺）。
（1）本公司直銷柜臺
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心57樓
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
（2）投資人可以通過本公司直銷e網(wǎng)金、移動客戶端（華寶基金APP、微信平臺）辦理基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
本公司網(wǎng)址：www.fsfund.com，客戶服務(wù)中心電話：400-700-5588、400-820-5050。
7.1.2代銷機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年8月28日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）上的《華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》。
（2）由于各代銷機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間，及申購、定投及轉(zhuǎn)換補(bǔ)差的費(fèi)率優(yōu)惠政策有所不同，投資人應(yīng)以各代銷機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間或公告為準(zhǔn)。
（3）投資人也可通過華寶基金管理有限公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）和華寶基金管理有限公司客戶服務(wù)電話（400-700-5588、400-820-5050）咨詢有關(guān)情況。
（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年8月28日
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