易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月16日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金
易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合
025057
契約型開放式
2025年8月15日
易方達(dá)基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資
基金基金合同》《易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資
金認(rèn)購本基金情況
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員
認(rèn)購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕
1539號(hào)
自2025年8月4日至2025年8月13日
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年8月15日
16,186
2,342,070,019.38
430,947.88
2,342,070,019.38
430,947.88
2,342,500,967.26
0.00
0.0000%
－
372,508.43
0.0159%
是
2025年8月15日
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。基金管理人自基金合
同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年8月16日
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