易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概
要更新
編制日期：2025年8月7日
送出日期：2025年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合
基金簡稱基金代碼110011
（QDII）
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
中國銀行(香港)有限公司
無
境外投資顧問境外托管人Bank of China（Hong
Kong）Limited
基金合同生效日2021-09-10
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2021-09-10
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張坤
證券從業(yè)日期2008-07-09
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要通過精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)，力求在有效控制風(fēng)險的前提下，實(shí)現(xiàn)
投資目標(biāo)
基金資產(chǎn)的長期增值。
1、內(nèi)地市場投資工具，包括依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央
行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、
短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等），資產(chǎn)支持證券、債券回
購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具（包括股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)等），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具；
投資范圍2、香港市場投資工具，包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允
許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通”或“港股通股票”），
港股通以外的香港證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證，
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資組合比例：股票（含普通股、優(yōu)先股、存托憑證等）資產(chǎn)占基金
資產(chǎn)的比例為60%-95%；內(nèi)地市場上市交易的股票占股票資產(chǎn)的比例
為50%-100%，香港市場掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，
其中港股通股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，港股通以外的香港市場
掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-20%；本基金保持不低于基金
資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
資產(chǎn)配置方面，本基金結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)與市場分析，評估各類資產(chǎn)的預(yù)
期收益與風(fēng)險，在基金合同約定的范圍內(nèi)，確定組合中股票、債券、
貨幣市場工具及其他金融工具的比例。股票投資方面，本基金基于深
度的研究分析，在內(nèi)地和香港市場精選具有良好治理結(jié)構(gòu)、在細(xì)分行
業(yè)具有競爭優(yōu)勢以及有較高成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；本基金投資存托憑證
主要投資策略的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。其他投資策略方面，本基金主要
通過類屬配置與券種選擇兩個層次進(jìn)行債券投資；可在綜合考慮預(yù)期
收益率、信用風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資；
根據(jù)風(fēng)險管理的原則并綜合考慮多種因素，可投資股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)；可在符合有關(guān)法律法規(guī)、嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，進(jìn)
行證券借貸交易、回購交易、融資交易等。
滬深300指數(shù)收益率×50%+中證香港300指數(shù)收益率×30%+中債總
業(yè)績比較基準(zhǔn)
指數(shù)收益率×20%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金可投資港股通股票以及港股通以外的香港市場掛牌交易的股
風(fēng)險收益特征票，除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨
匯率風(fēng)險、股價波動較大的風(fēng)險等投資于香港市場的特有風(fēng)險以及港
股通機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。本基金投資香港市場的特有風(fēng)險以及港股
通機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
注：餅狀圖的扇區(qū)占比為本基金在每個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占本基
金在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；右側(cè)數(shù)值為本基金在每
個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計劃籌集的
資金及其投資運(yùn)營收益
申購費(fèi)（前
M
收費(fèi)）
險基金（包括企業(yè)年金
單一計劃以及集合計
劃）、可以投資基金的
其他社會保險基金、以
及依法登記、認(rèn)定的慈
善組織；將來出現(xiàn)的可
以投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，100同上
元/筆
M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000同上
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費(fèi)30天≤N≤364天0.50%
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。對于本基金基金合同生
效前投資者持有的易方達(dá)中小盤混合型證券投資基金份額，在本基金基金合同生效后自動轉(zhuǎn)
為本基金份額，其持有期限為基金合同生效前的持有期限加上基金合同生效后的持有期限，
投資者份額持有時間記錄規(guī)則以登記機(jī)構(gòu)最新業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額90,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.41%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資本基金可能面臨的特有風(fēng)險包括但不限于:（1）股票資產(chǎn)投資比例較高且相
對穩(wěn)定而面臨的風(fēng)險；（2）按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風(fēng)險；（3）投
資于港股通股票以及港股通以外的香港市場掛牌交易的股票而面臨的香港市場特有風(fēng)險以
及港股通機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險；（4）境外投資額度不足或受政策影響可能產(chǎn)生的風(fēng)險。此
外，本基金還面臨投資風(fēng)險，包括但不限于投資股票、債券、衍生品、存托憑證、資產(chǎn)支持
證券及參與證券借貸/正回購/逆回購等的相關(guān)風(fēng)險；以及管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、運(yùn)作風(fēng)險、
基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、
不可抗力及其他風(fēng)險等。投資本基金可能面臨的風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會準(zhǔn)予易方達(dá)中小盤混合型證券投資基金變更注冊為本基金，并不表明其對本
基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依
照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合
同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量
通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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