華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月11日
送出日期：2025年08月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶中證全指農(nóng)
基金簡稱基金代碼159275
牧漁ETF
華寶基金管理有上海浦東發(fā)展銀行股
基金管理人基金托管人
限公司份有限公司
上市交易所
基金合同生效日-深圳證券交易所
及上市時間
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理陳建華
證券從業(yè)日期2001年01月01日
其他場內(nèi)簡稱：農(nóng)牧漁ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股
票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、
公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機
構債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投
資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律
投資范圍
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相
關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期貨及其他金融工具的投資
比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
本基金的標的指數(shù)為中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)。
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行
主要投資策略
相應地調(diào)整。
對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情
況，導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將通過投資成份
股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。
業(yè)績比較基準中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。
風險收益特征本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復制策略，跟蹤標
的指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相
似。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率
M＜50萬元0.80%
認購費50萬元≤M＜100萬元0.50%
100萬元≤M每筆1000元
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶、銷戶
其他費用及維護費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和相關服務機構
《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及
《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期暫無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時
應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策
并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投
資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險,包括：市場
風險、流動性風險指數(shù)化投資的風險、ETF運作的風險、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務
的特有風險、管理風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述
與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。其中，指數(shù)化投資的風險包括標的指數(shù)回報
與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)編制和計算的風險、跟蹤
誤差控制未達約定目標的風險、成份股權重較大的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險等；E
TF運作的風險包括可接受股票認購導致的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價風險、參
考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、成份股停牌的風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖
回失敗的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合理的風險、基金份額贖
回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、第三方機構服務的風險、退市風險等；基金投資特定品種及
參與特定業(yè)務的特有風險包括股指期貨等金融衍生品風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、存托憑
證投資風險、參與融資業(yè)務的風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有
人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶中證全指農(nóng)牧
漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投
資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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