關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
根據(jù)《關(guān)于 2024 年歲末及 2025 年滬港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2024】34 號(hào)）及境內(nèi)外主要投資場所節(jié)假日休市安排，現(xiàn)將工銀瑞信基金
管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2025 年 8 月 11 日、25 日境內(nèi)外主要投資場所節(jié)假日休市，本公司旗下部
分 QDII、ETF 基金在前述日期不開放申購、贖回等交易業(yè)務(wù)，涉及的基金明細(xì)如
下：
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 非交易日
1 人民幣份額：164824
美 元 份 額：005801
工銀瑞信印度市場證券投資基金
（LOF）
8 月 25 日
2 159866
工銀瑞信大和日經(jīng) 225 交易型開放式
指數(shù)證券投資基金（QDII）
8 月 11 日
3 人民幣份額：005699
美 元 份 額：005700
工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證
券投資基金（QDII）
二、其他
請(qǐng)您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途的損失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陸 本 公 司 官 方 網(wǎng) 站
（www.icbcubs.com.cn），點(diǎn)擊相應(yīng)基金的“開放日”頁面，查看該基金的 2025
年開放日歷。
也可以通過本基金管理人網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話
400-811-9999 咨詢相關(guān)情況。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025 年 7 月 31 日
關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知.pdf